Лондонская биржа драгоценных металлов

Обновлено: 04.10.2024

Площадка имеет лицензию Комиссии по торговле товарными фьючерсами Великобритании. С биржей связаны 600 складов в 40 государствах, продукция апробирована. Немалый вес имеет Лондонская биржа драгоценных металлов: цены, установленные здесь, становятся ориентиром для заключения контрактов.

Графики цен

Перспективы инвестиций в металлы

На фоне высокой волатильности валют инвестирование в драгметаллы выглядит привлекательнее по следующим причинам:

  1. Самый выгодный метод сохранения средств (колебания котировок в разы меньше, чем у валюты).
  2. Рост стоимости драгоценных металлов опережает инфляцию.
  3. Возможность диверсификации вложений.
  4. Высокая рентабельность в долгосрочной перспективе (драгметаллы – один из самых ликвидных активов).
  5. Получение большой прибыли при удачном стечении обстоятельств.
  6. Доступность.

О бирже

LME Select 04.00–23.00

История биржи

Англия в XIX веке как основной игрок на международном металлическом рынке получала сырье из азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Доставка занимала до трех месяцев. Из-за нестабильности цены риски грозили и производителям, и покупателям. Совершенствование связи позволило планировать поставки, стали подписывать контракты на будущее.

Зачатки ЛМЕ (Лондонской биржи драгоценных металлов) появились в 1571 г. (в рамках Королевской биржи). В 1869 стартовали торги на 3 месяца вперед. В 1876 создана собственно Лондонская биржа, начавшая функционировать с 1877.


Сейчас Лондонская биржа драгоценных металлов выполняет 3 базовые функции:

  1. Назначение цен (фиксинг). При заключении контрактов используются цены, установленные биржей как ориентиры.
  2. Гарантия поставок физического драгоценного металла. На складах «замораживается» необходимое количество драгоценного груза.
  3. Хеджирование. Продавцы и покупатели не несут рисков в случае резких скачков котировок независимо от причин, их вызвавших.

Как проходят торги

Для ведения биржевых торгов на Лондонской бирже драгоценных металлов предусмотрены:

  • ринг (представители ограниченного круга компаний сидят в кругу, торги голосовые);
  • межофисный телефонный рынок;
  • LME Select (собственная разработка Лондонской биржи для торгов в режиме онлайн).

Торги на Лондонской бирже драгоценных металлов идут каждый день (исключая праздники и выходные). На ринге торгуют в 2 подхода (11.40-14.45, 14.55-17.00). За одну сессию каждый товар торгуется дважды.

Официальная стоимость определяется по итогам вторых торгов утренней сессии Лондонской биржи. Межофисные телефонные торги идут круглосуточно. LMEselect работает с 01.00 до 19.00 по Гринвичу (МСК +3).

На сегодня на Лондонской бирже драгоценных металлов доступно 2 контракта:

Обязательно указываются объемы товара (никель – 6 тонн, олово – 5 тонн, остальные товары по 25 тонн), условия и сроки поставки, требования к чистоте металлов (алюминий 99,7 %, цинк 99,995 %, олово 99,85 %).

Участники

Участники Лондонской биржи составляют несколько групп:

  1. Трейдеры, имеющие доступ на ринг (Amalgamated Metal Trading Limited, Triland Metals, INTL FCSTONE LTD, MAREX Financial Limited, CCBI Metdist Global Commodities UK Limited, GF Financial Markets UK Limited, SUCDEN Financial Limited, ED&F Man Capital Markets Limited, Societe Generale International).
  2. Трейдеры без доступа к торгам на ринге.
  3. Участники без доступа к рингу, работающие от клиринговой палаты.
  4. Брокеры.
  5. Рядовые трейдеры.
  6. Почетные участники, не имеющие права вести торги.

Участники торгов на Лондонской бирже драгоценных металлов получают следующие возможности:

  • спекулятивная торговля (кратковременные вложения с целью заработка на колебаниях курса);
  • инвестиции в драгметаллы (долгосрочные вложения для сохранения капитала, своеобразная страховка от инфляции);
  • кредитование держателей варрантов (складских свидетельств, дающих право на распоряжение товарами);
  • арбитраж (одновременные операции купли и продажи для извлечения максимальной прибыли).

Как разместиться на бирже

Для доступа на Лондонскую биржу драгоценных металлов в качестве продавца необходимо получить одобрение UK Listing Authority и Financial Conduct Authority. Рассмотрение заявок занимает до полугода. Продавцы драгоценных металлов проходят жесткий отбор и лицензирование, вся продукция апробируется. Конечные покупатели получают качественный товар.

На LME возможно обучение трейдеров особенностям торговли. Предлагают короткие трехдневные курсы и более подробные по хеджированию, складированию, физической торговле.

Плюсы и минусы этой биржи

Главное преимущество Лондонской биржи драгоценных металлов – интернациональность. В торгах могут принимать участие производители, потребители, инвесторы и клиенты брокеров со всего мира.

Лондонская биржа драгоценных металлов гарантирует физическую поставку металла согласно заключенным контрактам (на складах имеются необходимые запасы). Продавцы и покупатели застрахованы от резких ценовых колебаний. Разрешен арбитраж, что позволяет клиентам получать дополнительную прибыль.


Основной недостаток Лондонской биржи драгоценных металлов заключается в том, что для начала торгов физическим металлом необходимо иметь внушительные денежные средства (минимальная поставка металла – 5 тонн).

Быструю прибыль получить невозможно, приходится ждать несколько месяцев. Велик риск нарваться на недобросовестного брокера и потерять все вложенные деньги.

Для успешной торговли на Лондонской бирже драгоценных металлов необходимо иметь определенные знания и уметь анализировать большие объемы информации. Приходится постоянно отслеживать колебания курсов в режиме онлайн и при необходимости быстро совершать сделки.

Для непрофессиональных инвесторов больше подойдут «классические» металлы, не теряющие в цене из-за редкости и высокого спроса.

Как получить доступ к торговле на бирже

Доступ на сырьевые биржи открывается после заключения договора с брокером. Торговать допустимо следующими способами:

  • прямой высокоскоростной доступ на биржу (для профессионалов и трейдеров, оперирующих крупными суммами);
  • отправка поручений для совершения сделок (для обычных клиентов – физических лиц).

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в металлы

Для выхода на Лондонскую биржу цветных металлов рекомендуем следующих надежных посредников.


Один из мастодонтов рынка. Прекрасный вебпортал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендую!


Инвестотдел известного банка. Особых плюсов нет, но и минусов тоже. Середнячок.


Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоковаты, но зато есть интересные стратегии автоследования.


Еще один очень крупный брокер. Хорошая поддержка и низкие комиссии - их конек.


Маленький, но надежный брокер. Отлично подходит новичкам, потому что не навязывает свои услуги и комиссии очень низкие. Рекомендую.


Самый молодой брокер РФ. Есть классное приложение для инвесторов, но комиссии слишком высокие.


Самая крупная инвесткомпания России. Самый большой выбор инструментов, свой собственный терминал. Комиссии средние.

Предостережение о БО и Форексе

Целесообразно торговать только при помощи профессионального брокера. Forex и бинарные опционы не имеют ничего общего с реальным фондовым рынком и тем более с торговлей драгоценными металлами. Это аналог азартных игр, велика вероятность потери всех вложенных средств.

Интересные факты о бирже

На сессиях LME торговля драгоценными металлами не ведется, все операции проходят строго через LBMA.

С 2005 по 2011 велась торговля пластмассами, но из-за низкого спроса была прекращена.

Через Лондонскую биржу продается 92 % мировых объемов алюминия. Это самый торгуемый металл ($12 млрд в сутки).

Лондонская биржа – единственная в Европе, практикующая голосовые торги. ¾ мировых фьючерсов заключается на ЛМЕ (за год свыше 200 миллионов лотов).

Планируется создание комитета для представления интересов покупателей и производителей лития, в который войдут представители Tesla, BASF, Jaguar Land Rover и др. Это обеспечит открытое и надежное ценообразование. Проведены консультации по запуску фьючерсов на литий.

В 2010 открыт первый офис за пределами Великобритании – в Сингапуре.

Заключение

Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях, высказывайте в комментариях свое мнение о перспективах торговли на LME и инвестировании в металлы.

Лондонская биржа драгметаллов

Куплю Нержавеющую Трубу, Лист, Круг. Неликвиды, остатки, резервы. Быстро и по максимальной цене Купим Нержавеющую Трубу, Лист, Круг, Шестигранник, Квадрат. Теплообменники. ст.12х18н10т, 10х23н18, 10х17н.

Предложения на продажу

со склада в Челябинске продам Трубу 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 200тн 140.000р/тн, 2018г.в сертификаты, бирки. м/д! на объём возможен торг

Фланец НЕРЖ.6" 1500 RTJ; А182-F316H с винтами 4 шт цена 60000 руб/шт . Фланец 10" 1500 RTJ А182-F316H с винтами (ПАРА ФЛАНЦЕВАЯ НЕРЖ.10" 1500 RTJ А182-F316H ) 1 комплект цена 350000 рублей .

Спрос на продукцию, цены

Завод «УРАЛКАБЕЛЬ» по переработки кабеля работая на рынке более 10 лет приобретает на постоянной основе, по высоким ценам, любые объемы лом медного и алюминиевого кабеля, обрезки кабеля, неликвиды каб.

Предложения на поставку продукции, цены

ОТВОД КХГ6° ТРУБА антикоррозийное покрытие ВН 325х9 ст.20КТ группа К52 повышенной хладо и корозостойкости 2шт цена 36000руб/шт.

Круги, квадрат, шестигранники инструментальные, нержавеющие, жаропрочные : 1. КРУГ ЖАРОПРОЧНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ф80мм сталь ЭИ-736-Ш(13Х14Н3В2ФР-Ш)=513кг - 450руб\кг 2. КРУГ ЖАРОПРОЧНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ф150мм .

Товары и услуги

Во вторник, 1 декабря, контракты на медь, алюминий и никель продолжили дорожать на Лондонской бирже металлов, выйдя на новые максимумы текущего года на фоне благоприятного воздействия ослабевшего доллара.

Во вторник, 12 января, на Лондонской бирже металлов отмечен разворот цен цветных металлов вверх.

Как сообщает Kitco News, аналитическая компания в секторе драгметаллов Metals Focus прогнозирует.

Аналитика и обзоры

Рост цены на золото и репутация этого драгметалла как защитного актива в период нестабильности.

Частного инвестора из Англии, который переживал по поводу возможной "потери инвестиций" в Evraz и настойчиво интересовался действиями при уходе компании с Лондонской фондовой биржи , Иванов попытался успокоить, ответив, что, согласно действующему.

Инвестиции (слитки, монеты, ETF и запасы на бирже ) – хоть и незначительная, но наиболее переменчивая часть спроса на платину.

Каталог организаций и предприятий

В 2006 году «ШалкияЦинк» успешно разместила свои глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже . Полная информация: Почтовый адрес: 050 026 Республика Казахстан, г. Алматы, Ул.

Лондонская фондовая биржа - одна из крупнейших, наиболее успешных и динамичных компаний мира. Существует уже более 300 лет. На LSE торгуют 3287 фирм из 60 стран мира - больше, чем на любой другой бирже в Европе.

Объединение крупнейших мировых банков, созданное в 1987г., устанавливающее значения т.н. " лондонского фиксинга" для платины и палладия.

Объединение трех крупнейших мировых банков (Scotia Mocatta, HSBC, Deutsche Bank), устанавливающее значение т.н. " лондонского фиксинга" на серебро.

Объединение пяти крупнейших мировых банков (Scotia Mocatta, HSBC, Deutsche Bank, Societe Generale, Barclays Capital), устанавливающее значение т.н. " лондонского фиксинга" на золото.

LBMA - торговая ассоциация, действующая как координатор сделок, проводимых ее членами и другими участниками на лондонском рынке драгоценных металлов.

Всё про Лондонскую биржу драгоценных металлов: онлайн графики, как проходят торги, плюсы и минусы

Лондонская биржа драгоценных металлов: онлайн-графики на сегодня + анализ рынка

Сегодняшний рассказ о таком явлении, как биржа драгметаллов. Какие драгоценные металлы продаются через биржу, что влияет на цену, котировки за последнее время — обо всем этом пойдет речь ниже. Такая торговля имеет ряд специфических черт. Статья поможет ориентироваться в этом сложном процессе.

Какие драгоценные металлы представлены на Лондонской бирже LME

Для торговли драгоценными металлами нет отдельной биржи. Эти товары представлены на Лондонской бирже металлов LME, Нью-Йоркской NYMEX, Чикагских CBT и СМЕ, Токийской ТСЕ.

Но одной из самых важных является биржа в Лондоне. Все дело в том, что дважды в сутки на этой площадке устанавливается золотой фиксинг, который определяет цену золота и является важнейшим ориентиром для всех остальных бирж драгметаллов. Кроме того, с 1987 года на ЛМЕ производится фиксинг цен и на серебро.

На LME проводятся торги фьючерсами на следующие драгметаллы: золото, платину, палладий, серебро. Цена определяется за тройскую унцию, что в переводе на метрическую систему составляет 31,1034768 грамма.


Онлайн-графики курса драгметаллов на сегодня

Золото (руб/грамм)

Золото (USD/грамм)

Золото (USD\унция)

Серебро (руб\грамм)

Серебро (USD\Грамм)

Серебро (руб\унция)

Серебро (USD\унция)

Платина (руб\грамм)

Платина (USD\Грамм)

Платина (руб\унция)

Платина (USD\унция)

Палладий (руб\грамм)

Палладий (USD\Грамм)

Палладий (руб\унция)

Палладий (USD\унция)

Динамика цен

Котировки драгметаллов испытывают взлеты и падения точно так же, как и другие биржевые инструменты. В целом за обозримый исторический период они, конечно же, выросли. Но для спекулятивной торговли или инвестирования важно отслеживать и понимать краткосрочные колебания на бирже драгметаллов.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Курс цен на драгметаллы в общих чертах может совпадать. Например, на биржах существует растущий тренд на все виды драгметаллов. Но расти они могут по-разному, откаты или колебания могут проходить с разной интенсивностью. Для понимания сути процесса я рассмотрю котировки в течение 10 лет на все виды металлов.


Золото

Впервые отметки в 1000 долларов за тройскую унцию на бирже драгметалл достиг в марте 2008 года. Затем произошел откат, и во второй раз этой символической отметки тройская унция золота достигла в феврале 2009 года.

Такую сильную линию сопротивления во второй раз пробить не удалось, и с февраля до сентября 2009 года котировки колебались от 880 до 990. А затем произошло пробитие сопротивления и резкий рост — в ноябре 2009 цена доходила до 1226. Так часто бывает после того, как цены смогли преодолеть сильное сопротивление. Рост может быть быстрым и сильным.

Но затем откат до 1070 и штурм новых высот с мая 2010 года. Здесь рост был не таким резким, но довольно устойчивым, почти все месяцы (кроме июля 2010), он привел котировки к декабрю на уровень 1418 долларов.

Небольшой откат в январе 2011 до уровня 1318 и новый подъем до 1911 в августе того же года. Этот спад перемежался попытками роста до 1750, но в целом стоимость на бирже драгметалла была ближе к 1500 долларов.


В сентябре 2011 начался спад до 1536. С октября 2012 и уровня 1790 долларов за унцию золото покатилось вниз. Остановилось падение в июне 2013 года на уровне 1194.

До июня 2015 года золото находилось в боковом тренде, коридор стоимости драгметалла на бирже составлял 1140—1400 с небольшим креном к нижнему краю.

И в июле 2015 уровень поддержки был пробит, цены ушли ниже, до 1054.

От этого уровня в феврале 2016 котировки оттолкнулись и пошли вверх до 1370 в июле. Но в декабре опять уровень в 1054, а в сентябре 2017 уровень 1350. После небольшого снижения следующие три месяца снова попытка роста до 1367 в январе 2018 года.

В августе 2018 цена на золото опять была в районе нижней границы коридора — 1158. Но за последний год золото находится в растущем тренде, стоимость на бирже достигала 1440 долларов за тройскую унцию.


Серебро

Минимальные отметки стоимости драгметалла на бирже последних 10-12 лет — это 8,300 в октябре 2008 года.

Затем трехлетний растущий тренд, за время которого цены на серебро выросли более чем в пять раз и достигли уровня 49,836 долларов за тройскую унцию в апреле 2001. Однако уже в мае цены на серебро обрушились до 32,400. Правда, в августе того года котировки на бирже выросли до 44, но это был кратковременный всплеск, и в сентябре стоимость опускались даже до 26.

До марта 2013 курс колебался в ценовом коридоре 26-36, пока с апреля по июнь не снизился до 18.

Локальный минимум в 13,700 долларов за унцию драгметалла был достигнут в декабре 2015 года.

С тех пор, вот уже почти четыре года, цены на серебро более или менее стабильны и составляют от 13 до 18. Исключение — июнь—июль 2016 года, когда котировки пытались выйти за пределы коридора, но максимум на что их хватило — попытки преодолеть уровень в 20 долларов.

В биржевых котировках серебра, в отличие от золота, продолжается боковое движение. Как можно видеть, не всегда тренды для драгметаллов совпадают.


Платина

Обзор последнего десятилетия котировок платины на бирже нужно начать с пика: декабрь 2007 — февраль—март 2008 — октябрь 2008. Соответственно цена за тройскую унцию: 1445 — 2305 — 754 доллара. Меньше чем за год почти двукратный рост, а затем трехкратное падение.

В ноябре 2008 года начинается фаза роста котировок драгметалла, которая остановилась в апреле 2010 на уровне 1758. Пятимесячное колебание 144-1648 и плавный рост до 1882 в мае 2011.

Такой уровень держался до сентября 2011 года, когда платина подешевела до 1472.

Коридор цен на драгметалл 1418—1674 держался до июня 2013. Затем уровни понизились до 1336—1472, но тренд остался боковым. Волатильность в этот период была небольшой, цены менялись, но не очень сильно.

А вот в августе 2014 курс пошел вниз. Поначалу это выглядело как колебание в коридоре (движение к нижней границе). Но без всяких трудностей и особых откатов котировки опустились до 827 долларов за унцию к концу 2015 года.

Правда, в августе 2016 они даже добирались до 1200, но это был только всплеск в целом бокового тренда с границами на уровнях 796-1020 долларов.

Это движение продолжается и в настоящий момент.


Палладий

Палладий в начале 2009 года стоил на бирже в пределах 170-190 долларов за унцию. В это время начался растущий тренд, который становился все круче. В апреле 2010 унция стоила 572 доллара. Затем спад в мае до 392, следующий месяц колебания в районе 450 и резкий рывок к отметке 805 в декабре.

Весь 2011 год — это колебания в боковом тренде от 688 до 848. Август-сентябрь того года — плохие месяцы для рынка палладия, цена уходит до 532.


Однако к марту 2013 с откатами и понижениями котировок цены на драгметалл выросли до 787 долларов.

Но настоящий рост начался в феврале 2014 с уровня 702 доллара. К августу они были уже 907.

А затем с сентября 2014 до января 2016 они скатились до 453 долларов за унцию.

В феврале 2016 начался новый растущий тренд, в ходе которого котировки росли до 1130 долларов в январе 2018, и после падения в августе чуть ниже отметки в 900 штурм новых вершин: 1549 в феврале 2019 и 1571 в июле.

Палладий, в отличие от всех драгметаллов, в настоящий момент находится в фазе бурного роста и осваивает исторические рекорды котировок.


Что влияет на стоимость драгметаллов

Прежде всего, на стоимость драгметалла на бирже влияет цена его добычи. Нужно учитывать, что времена, когда самородки золота величиной в килограммы можно было добывать в реке, давно прошли. Содержание металла в руде составляет от нескольких процентов до десятых долей процента. Это если брать все руды месторождения.

Палладий и платина очень часто добываются в залежах руд цветных металлов, вместе с медью и никелем. Не зря в России основным производителем этих металлов является Норильский никель.

Для получения драгметаллов нужно переработать огромное количество руды. Причем большую часть этой руды добывают в шахтах.

Рост мировых запасов (или падение) драгметаллов в сочетании со спросом также оказывает влияние на цены. Кроме ювелирной промышленности, драгметаллы используются в электронике, химической промышленности, машиностроении. Развитие новых технологий, повышение спроса всегда способствуют росту цен на бирже, так как быстро нарастить добычу не представляется возможным.


Как анализировать рынок драгметаллов

При анализе рынка драгметаллов нужно следить за изменением запасов — это, прежде всего, может повлиять на долгосрочные биржевые котировки. Для более коротких периодов обязательно смотреть на графики добычи металлов и спрос на них на мировом рынке.

Но кроме этого, драгоценные металлы, особенно золото, являются защитным активом. Во время обесценивания акций, валют золото приобретает формат защитного актива, спрос на него растет в зависимости от поведения рынка ценных бумаг или валюты.

Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация

Металлы продают не в виде конкретных слитков, но в виде торгового соглашения через биржу на покупку-продажу в будущем по оговоренной цене. Такое соглашение называется фьючерс. Цену исполнения берут по лондонскому фиксингу. Для серебра и золота цены устанавливаются на ЛБМ (Лондонской бирже металлов), а для платины и палладия на бирже London Platinum&Palladium Market.

Фьючерсы на бирже имеют спецификацию:

  • контракт поставочный;
  • для золота и палладия обычный фьючерс на 100 тройских унций, для серебра — 5000, для платины — 50. Для серебра есть мини-фьючерс на 2500 унций;
  • цена в долларах США.

Не нужно забывать, что для фьючерсов существует экспирация или срок окончания обращения на бирже. За этим следует поставка физического металла или обратная сделка и закрытие текущей позиции.

Сроки экспирации на бирже:

  1. Золото — февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь.
  2. Палладий — март, июнь, сентябрь, декабрь.
  3. Платина — январь, апрель, июль, октябрь.
  4. Серебро — январь, март, май, июль, сентябрь, декабрь.

Стоит ли инвестировать

Драгметаллы, особенно золото, всегда воспринимались как защитные инструменты в биржевой торговле. Когда на биржах штормит, котировки ценных бумаг падают, можно было купить металл и аккумулировать даже физические объемы в слитках.

Что касается инвесторов и спекулянтов, то драгметаллы очень интересны в плане торговли на бирже. Волатильность привлечет краткосрочных спекулянтов, а перспективы устойчивого роста в будущем — инвесторов.

Для торговли есть возможности как спекулятивного подхода (большая волатильность), так и инвестиционного (надежность актива и его высокая ликвидность).

Инвестировать в драгметаллы не только можно, но и нужно.

Пример торговли драгметаллами на бирже

Уровни поддержки-сопротивления чаще становятся точками, где котировки драгметаллов на бирже меняют свое направление движения, на сленге биржевиков они «отталкиваются». Например, цена на золото падает, но доходя до определенного уровня, снижение прекращается, тренд разворачивается или становится боковым.

После нескольких попыток пробить уровень поддержки часто котировки меняют направление и совершают рывок вверх. Подобные явления характерны и для восходящих движений на бирже, только тогда курс начинает понижаться после безуспешных попыток пробития линий сопротивления.

На графике золота три раза тестировалась поддержка приблизительно на уровне 1275 долларов, потом цена резко пошла вверх.


Можно также использовать пробойный метод или контрпробойный. Он основан на пробитии линий поддержки или сопротивления.

Пробойный метод заключается в открытии позиции по тренду, кода пробивается уровень сопротивления — покупка, линия поддержки — шорт (продажа).

Контрпробойный, если вы уверены, что цена, пробив уровень, уйдет назад. При превышении котировок над уровнем сопротивления — продажа, понижении ниже уровня поддержки — покупка.

Прогноз

Скачки цены на бирже, падение и рост возможны как в настоящий момент, так и в будущем, но в перспективе спрос вряд ли упадет, себестоимость добычи и выплавки драгметаллов не снизится, а много новых месторождений не найдут. Поэтому рост котировок практически неизбежен.

Потребление растет, доллар, похоже, будет слабеть с понижением ставки. Все говорит о росте цен на драгметаллы, особенно интересны в этом плане котировки золота на бирже. Что касается палладия, то здесь нужно быть осторожным, после всплеска на бирже котировок последнего времени возможен откат.

Сегодня я рассказал об особенностях торговли драгметаллами на бирже. Надеюсь, это помогло вам открыть для себя новые инструменты и способ заработать деньги. Делитесь ссылками на мои статьи, буду очень признателен.

Биржа драгоценных металлов: онлайн-графики + анализ рынка

Каждый инвестор самостоятельно выбирает, во что вкладывать деньги. Кто-то предпочитает акции компаний, а кто-то – более реальные активы. Сегодня я хочу поговорить о том, что такое биржа драгметаллов и как на ней себя вести.

Уверен, кое-какие знания у вас есть, но информация – тот ресурс, которого никогда не бывает мало.

Какие драгоценные металлы представлены на Лондонской бирже (LME)

На LME, где формируются котировки, представлено большое количество металлов. Здесь и цветные (свинец, алюминий и др.), и железосодержащие (стальная арматура, лом), и редкоземельные металлы. Поскольку речь идет о драгоценных металлах, на бирже ЛМЕ представлено серебро, золото, платина и палладий.

В общем, все металлы, находящиеся в обращении.

Непосредственно торговлей биржа не занимается. Она формирует цены по фьючерсам LBMA (площадка, где продается и покупается рассматриваемый актив), оказывает клиринговые и другие услуги. Однако именно от нее зависит то, как поведет себя драгметалл на рынке.

В России официальные учетные цены устанавливаются ЦБ ежедневно. Они рассчитываются исходя из фиксинга на серебро, золото, платину и палладий на ЛБМ и пересчитываются на рубли.

Чтобы отследить поведение ставок, необходимо обратиться к графику. Он составляется за определенный период по данным биржи и показывает минимальную и максимальную стоимость, а также среднее значение, ¾ и ¼ цены, что удобно для анализа.

Прошедшее десятилетие драгоценные металлы на бирже значительно колебались в стоимости. Первоначально показывали активный рост, однако сейчас я вижу постепенное падение. Несмотря на некоторое снижение цены, по сравнению с 2008 стоимость драгоценных металлов значительно выросла.

Я рассмотрю график наиболее популярного драгметалла на бирже – золота. Из всех представленных активов именно в золото старается вкладываться большая часть инвесторов.

В 2008 наступил кризис, что послужило первой причиной снижения котировок не только золота, но и иных драгметаллов. За год до этого с марта по октябрь цена золота на бирже стремительно падала – с 1034 до 681 долларов. Однако вскоре актив пошел в рост. Абсолютный исторический максимум на бирже был установлен спустя три года после кризиса – $1923,7.


С сентября 2011 по декабрь 2015 котировки золота падали. Минимум составлял $1045. В 2017 году стоимость золота составляла 1250 долларов. По состоянию на 2019 год цена варьируется в пределах $1400. Ожидается, что осенью стоимость на бирже будет достигать 1450 долларов за унцию.

За 10 лет серебро подорожало на 661 %, золото на 614 %, платина на 320 %, а палладий всего на 152 %. Низкая стоимость последнего актива обусловлена его нестабильностью – постоянные взлеты и падения из-за трейдинговой деятельности.

Стоимость драгоценных металлов зависит от большого числа факторов. Приведу основные:

  • политическая нестабильность, финансовые кризисы;
  • демонстрации, пикетирования, протесты;
  • введение санкций;
  • поведение на рынке доллара;
  • средний класс в развивающихся странах все чаще стал приобретать ювелирные украшения, что способствует росту цены на этот актив;
  • различные природные катастрофы – наводнения, пожары;
  • ведение военных действий.

Эти факторы – главные в формировании цены. Существуют и другие, вызывающие колебание курса на бирже, например изменения в добыче драгметалла, его транспортировке.

Анализ рынка драгметаллов, как и любого другого рынка, предполагает отслеживание новостей и изменений в политической, финансовой сферах. К примеру, сегодня стоит отслеживать такие факторы, влияющие на стоимость:

  • ожидание снижения процентных ставок ФРС США;
  • возобновление переговоров Китая и США;
  • снижение доходности гособлигаций США с 3,25 % до 1,93 %.

Если это произойдет, котировки на бирже значительно возрастут.

Фьючерсы – это инструменты, дающие доступ на биржу любому инвестору. Сегодня это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам.

К особенностям относят то, что расчеты производятся исходя из значений лондонских фиксингов.

Чтобы определить цену исполнения фьючерса на золото, платину и палладий, используется значение, полученное в утренние часы. Для серебра используется значение, полученное после обеда.

Стоит ли инвестировать, плюсы и минусы

Я считаю, однозначно да, но это мое личное мнение. Чтобы вы решили этот вопрос для себя, я приведу все достоинства и недостатки такого инвестирования.

  1. Рынок драгметаллов более стабилен во все времена по сравнению с ценными бумагами или фондами.
  2. Покупка драгметалла – это надежная защита от инфляции. Стоимость, как правило, растет с опережением инфляции. Деньги обесцениваются, золото, серебро, платина и палладий – никогда.
  3. Профессиональные участники рынка при формировании инвестиционного портфеля приобретают драгметаллы. Это необходимо для снижения рисков от покупки акций мировых или российских компаний. Благодаря этому свойству драгметаллы становятся востребованными в период кризиса, когда вкладываться в фондовый рынок рискованно.

Что касается минусов, здесь только один. Драгоценные металлы – это не быстрое получение прибыли, за короткий промежуток они не дадут быстрого прироста капитала.

Торговля драгметаллами на бирже аналогична операциям с другими активами. Инвестор может вложить деньги в период спада цены, продать на подъеме. Не рекомендую вкладываться на несколько дней, так как цена особо не изменится.

Большинство экспертов склоняется к тому, что резкого падения стоимости драгметаллов не будет. В ближайшие несколько лет цена на бирже будет стабильной с незначительными колебаниями и положительной динамикой, как это и было раньше.

До конца 2019 года на драгметаллы будут оказывать влияние два фактора. Просесть курс может из-за укрепления доллара, однако, с другой стороны, стоимость способна вырасти из-за возрастания интереса у инвесторов как к активу с долгосрочной перспективой.

Обстановка в мире нестабильна из-за политических конфликтов, введений санкций и нарастания популизма в развитых странах, поэтому инвесторы будут искать активы, которые со временем смогут принести хорошую прибыль.

На этом я завершу разговор о бирже драгметаллов. Обобщая, могу сказать, что это хороший актив с долгосрочной перспективой стабильности. Несмотря на колебание курса, котировки вырастут за несколько лет. Помните, деньги обесценятся, драгоценные металлы – нет, поэтому, если есть свободные, вкладывайте в этот актив.

Только помните, что краткосрочные вложения для получения хорошей прибыли – это не вариант для рассматриваемого актива.

Хотел бы узнать ваше мнение по этой теме, поэтому оставляйте комментарии. Если понравился обзор, делитесь материалом с друзьями в социальных сетях. Удачных инвестиций и до новых встреч!

Читайте также: