Обозначение металлов на форексе

Обновлено: 15.05.2024

Серебро (silver, argentum) - один из драгоценных металлов, гораздо дешевле золота, но пользующийся не меньшей инвестиционной привлекательностью. В отличие от золота серебро отсутствует в корзинах государственных резервов, но это поясняется его более низкой ценой (слишком большой объем и затраты на хранение). Цену на серебро формируют по результатам торгов на крупнейших товарных и фьючерсных биржах мира, форексе и на внебиржевом рынке.

Пара XAG USD - это стоимость 1 тройской унции серебра 999-й пробы в долларах США. 1 тройская унция серебра эквивалентна 31,1034768 грамма, соответственно 1 кг эквивалентен 32.150 тройских унций.

Стоимость 1 кг серебра (32.15 х на текущую цену XAG USD) приведена на онлайн графике котировок фьючерса серебра, который можно увидеть ниже.

Серебро: график онлайн XAG USD

Как и золото, серебро является популярным инвестиционным активом. Что это означает? А то, что серебро приобретается не только для изготовления ювелирных украшений, как, к примеру, нефть марок Brent и WTI приобретается для переработки на бензин, дизель, авиационный керосин, но и в качестве ценного актива. Так инвесторы всего мира защищают свои сбережения от инфляции или получают профит, ловко ловя развороты тренда или продолжение тренда с последующей выгодной перепродажей. По этой причине цену серебра часто формирует не спрос покупателей серебра как товара, а активность трейдеров и инвесторов.

Виды серебра

Промышленность и инвесторы предъявляют к серебру разные требования. Для инвестирования используется металл только самой высшей пробы, отлитый в слитки меньшего или большего размера. Для промышленности подходит серебро разной пробы - его, как и золото, специально разбавляют иными металлами для придания необходимых свойств под конкретную задачу.

В качестве инвестиционного актива готовые изделия из серебра, за редким исключением, не годятся. Строгую ценность серебро имеет только в чистом виде, а готовые изделия - во-первых, это дело вкуса, а, во-вторых, после первой покупки они моментально переходят в категорию "бывшие в употреблении" со всеми вытекающими последствиями.

Покупая ювелирное украшение, вы платите не только за металл, вы платите еще и за работу ювелира, а когда продаете в будущем, часто получаете деньги только по цене металла. Исключение - раритетные, очень редкие или принадлежавшие известной персоне изделия, а также серебряные инвестиционные монеты.

Серебро имеет пробу, которая указывает на содержание непосредственно серебра. Как мы уже выяснили, для инвестирования используется серебро только высшей пробы - без примесей других металлов. В России чистое серебро маркируется 999-й пробой. Госстандарт допускает также пробы 960, 925, 875, 830 и 800. Что это значит: 1 кг серебра 960-й пробы непосредственно серебра содержит только 960 грамм, остальное - примеси, и т.д.

США и ряд других стран для классификации драгоценных металлов используют каратную систему, где 100-процентному серебру соответствует 24 карата. Далее пропорционально, то есть, 12 карат - это 500-я проба (50% основного металла и 50% примесей) и т.д..

На первичном рынке металлов продается только чистое серебро, без примесей. Покупатели впоследствии сами смешивают его с другими металлами под свои конкретные цели. Инвесторы серебро не смешивают, хранят его в слитках в чистом виде. Крупная оптовая торговля непосредственно товаром (серебром) происходит на внебиржевых площадках, где покупатели напрямую договариваются с продавцами - добывающими компаниями. Далее часть товара попадает на товарные, универсальные и фьючерсные биржи, но уже в виде фьючерсов и опционов. В этом случае товар физически может даже не перемещаться, но после сделки переходит право владения на него.

Единица измерения серебра

На биржах серебро измеряется в граммах или тройских унциях (31,1034768 грамма). Тройская унция имеет международное обозначение XAG, по которому трейдеры и инвесторы определяют на графиках, с каким товаром имеют дело. К примеру, код XAGUSD означает цену 1 тройской унции серебра (XAG) в американских долларах (USD), а код XAUUSD - цену 1 тройской унции золота в той же валюте.

Крупнейшие биржи по продаже серебра и фьючерсов серебра, на которых формируется цена металла

На бирже серебро продается или фактическим товаром, или в виде опционов, фьючерсов и других финансовых инструментов. Цена фьючерса на серебро формируется на крупнейших биржах мира и зависит от ряда факторов, например, роста или падения мировой добычи и роста или падения мирового спроса.

Крупнейшие мировые товарные и универсальные биржи, предлагающие инвесторам фьючерсы и другие торговые инструменты на серебро:

Нью-Йоркская фьючерсная биржа (COMEX),
Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), (CME),
Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE),
Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX).

Крупнейшие российские биржи по торговле драгоценными металлами и другими ценными ресурсами:

На Московской бирже первые торги серебром и золотом начались 21 октября 2013 года. В отличие от американских и других бирж, на биржах РФ указана цена в российских рублях за 1 грамм серебра (золота). Сделки открываются с расчетами на сегодня (TOD), послезавтра (SPT) или с произвольной датой (LTV).

Рейтинг стран по ежегодной добыче серебра

Когда европейцы открыли Новый свет, они были поражены изобилию серебра. В Южной Америке даже есть страна, названная в честь этого металла - Аргентина (argentum на латинском языке - серебро), то есть буквально "Серебряная страна". Это отчасти забавно, потому что основные его залежи находятся в других странах региона.

Вплоть до 1800 года на Южную Америку приходилось 85% добычи серебра в мире, потом месторождения начали открывать по всему континенту. Сегодня это очень высокодоходная индустрия, приносящая многие миллиарды долларов. Серебро ценно не только как драгоценный металл, оно используется в различных сферах, даже в медицине.

ТОП-10 стран мира по добыче серебра в 2018 году в млн. тройских унциях (в скобках данные за 2017 год для определения динамики), по данным CFMS:

Мексика - 196,6 (194,7).
Перу - 144,9 (147,5).
Китай - 114,9 (112,6).
Россия - 43,2 (42).
Чили - 42,1 (42,4).
Боливия - 39,9 (40,0).
Польша - 39,6 (39,7).
Австралия - 35,4 (35,1).
США - 28 (33,7).
Аргентина - 26,5 (25,7).

В первой десятке за год произошли несколько изменений:

Россия обошла Чили и переместилась с 5-го на 4-е место.
Австралия и США поднялись на одно место в связи с вылетом из десятки Канады, значительно сократившей добычу (с 36,4 до 24,8 млн. тройских унций).
Воспользовавшись вылетом Канады из ТОП-10, в рейтинг вошла Аргентина.

Рейтинг компаний по добыче серебра

ТОП-10 компаний по добыче серебра в 2018 году в млн. тройских унциях (в скобках данные за 2017 год для определения динамики), по данным CFMS:

Fresnillo plc (Мексика, британская регистрация) - 58,1 (54,2). Публичная компания. Акции доступны трейдерам и инвесторам на Лондонской фондовой бирже, Франкфуртской фондовой бирже и Мексиканской фондовой бирже.
Glencore plc (Швейцария) - 34,9 (37,7). Владеет горнодобывающими активами по всему миру. 19,5% акций компании принадлежит российской "Роснефти". Компания в листинге бирж Лондона, Франкфурта, Мексики и Йоханнесбургской фондовой биржи.
KGHM Polska Miedz S.A. Group (Польша) - 33,9 (36,5). Ценные бумаги компании присутствуют на Варшавской фондовой бирже, LSE и ряде небольших региональных бирж.
De Mimas Buenaventura S.A.A. (Перу) - 26,2 (26,4). Торговля акциями и опционами осуществляется на крупнейшей в мире фондовой бирже NYSE, а также на биржах Мексики, Франкфурта, Перу и Чикагской бирже опционов (CBOE).
Polymetal International plc (Россия) - 25,3 (26,8). Акции этой российской компании доступны на Лондонской фондовой бирже LSE, Франкфуртской фондовой бирже, Московской бирже (MOEX), региональных рынках Берлина, Штутгарта, Дюссельдорфа и на внебиржевом рынке (OTC) США.
Pan American Silver Corp. (Канада, включая активы в Латинской Америке) - 24,8 (25,0). Публичная акционерная компания с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ, CBOE, Швейцарской фондовой бирже, Фондовой бирже Торонто, биржах Франкфурта, Дюссельдорфа, Мюнхена, Берлина и Штутгарта.
Goldcorp Inc. (Канада) - 24,5 (28,6). Акции компании можно приобрести на Мексиканской фондовой бирже BMV и Фондовой бирже Торонто.
Hochschild Mining plc (Великобритания, с активами во всех американских регионах) - 19,7 (19,1). Ценные бумаги доступны на биржах Лондона, Берлина, Франкфурта, Штутгарта.
Hindustan Zinc Ltd. (Индия) - 19,6 (16,9). Акции доступны только на Национальной фондовой бирже Индии NSE.
Southern Copper Corp. (США) - 17,3 (15,9). Торговля акциями на NYSE, CBOE, Мексиканской фондовой бирже, Перуанской фондовой бирже, биржах Штутгарта и Берлина.

CFD на серебро

Биржевая торговля вышла в широкие массы в т.ч. после появления такого финансового инструмента как CFD (Contract For Difference). Трейдеры и инвесторы становятся владельцами не фактического товара - серебра, золота, платины, нефти Brent, WTI, природного или сжиженного газа и т.д., они торгуют "контрактами на разницу цен". Кроме того, если ранее торговать на бирже могли только очень богатые люди, что было обусловлено высокой стоимостью одного лота, сегодня брокеры предлагают кредитное плечо, с которым биржевая торговля стала доступна людям практически с любым достатком.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD серебра

Для безопасности неискушенных трейдеров и защиты рынка от финансовых потрясений перед торговлей фьючерсами, опционами, CFD серебра и другими инструментами брокеры, маклеры, маркет-мейкеры и сами биржевые площадки должны пройти проверку и получить лицензию государственного финансового регулятора. У каждого государства свой регулятор:

NFA, CFTC и SEC - в США, FCA - Великобритании, FINMA - в Швейцарии, FI - в Швеции, FSC Mauritius - на Мальте, CySEC - на Кипре, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, FCMC - в Латвии, FSAEE - в Эстонии, страны ЕС дополнительно должны соответствовать требованиям MiFID, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FSCL - в Новой Зеландии, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, Botswana IFSC - в Ботсване, FSB - в ЮАР, ASIC - в Австралии, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, AFSA -в Казахстане, SET - в Таиланде, НКЦПФР - в Украине, .

Если вам была полезна эта статья или у вас возникли вопросы и замечания, оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Как обозначается золото и серебро на Московской бирже

Для обозначения финансовых инструментов были придуманы короткие коды - тикеры. Сделано это было для того, чтобы ускорить процесс передачи биржевых новостей в то время еще через телеграф. Система с успехом действует в наши дни, облегчая деятельность не только специалистов биржевого рынка, но и начинающих инвесторов. С помощью тикера нужную информацию проще найти в торговом терминале, в справочниках брокера или биржи.

Продажи золота и серебра на Московской бирже

Используются короткие обозначения и для идентификации золота, серебра и связанных с ними инструментов. Приобретение драгоценных металлов на бирже выгоднее, чем в банке. И для покупателя и для продавца брокерские комиссии намного привлекательнее банковских.

Как по тикеру найти золото и серебро на Московской бирже?

Зная короткое обозначение интересующего вас инструмента, вы сможете без труда отыскать его на одном из рынков главной биржи страны.

Физическое золото и серебро на валютном рынке

Тикеры на самые популярные драгоценные металлы на Московской бирже связаны с их названиями в английском языке.

Финам.Знания запустил бесплатный курс по финансовой грамотности. Узнайте, как устроена мировая экономика и какие инструменты помогут спасти личный бюджет в нестабильном 2022 году.

Справка: Сочетания английских букв TOD или TOM после тикера показывают, когда купленный вами актив зачислится на ваш счет - сегодня или завтра. Так, покупка актива GLDRUB_TOD означает, что он станет вашим уже сегодня (TODAY). Покупка SLVRUB_TOM - приобретение будет зачислено на счет завтра (TOMORROW).

Контракты на драгоценные металлы торгуются в валютной секции Московской биржи. Контракт на золото имеет обозначение GLDRUB, а контракт на серебро - SLVRUB. Таким образом, легко найти информацию по нужным вам активам, а также купить или продать их с наибольшей выгодой. Приставка RUB означает, что актив торгуется за рубли.

ETF, ПИФы и акции на фондовом рынке

Операции с драгоценными металлами можно осуществлять через ETF. Например, к бумагам фонда FinEx Gold ETF, который осуществляет вложения в золотые слитки, прикреплен тикер FXGD.

Инвестируя в ETF, можно добиться оптимальной диверсификации портфеля, иметь металл по цене Лондона или Цюриха, получить простой, доступный и высоколиквидный инструмент.

Биржевые паевые инвестиционные фонды дают возможность инвестировать в физическое золото и серебро.

Бумаги БПИФ ВТБ имеют тикер VTBG, "Тинькофф" - TGLD, "АТОН – Серебро" - AMSL.

Смешанные БПИФы, в которых в качестве инструмента используются золото, денежные средства, акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, можно найти по тикерам TRUR, TUSD, TEUR

Акции компаний по добыче драгоценных металлов, которые торгуются на Московской бирже. Например, ПАО "Полюс" является признанным лидером по добыче золота на территории России. Компания занимает третье место в мировом рейтинге, ее акции можно найти по тикеру PLZL.

Холдинговая компания "Полиметалл" находится на втором месте по добыче золота в России, входит в пятерку мировых лидеров по добыче серебра. Идентифицируется по знаку POLY.

"Селигдар" - золотодобывающая компания, ставшая лидером роста в условиях пандемии, имеет обозначение SELG.

Фьючерсные контракты на срочном рынке

Фьючерс - это стандартный контракт купли/продажи, в соответствии с которым стороны обязуются в установленные сроки купить или продать какой-либо товар вне зависимости от того, повысится или понизится цена. Выполнение фьючерсных договоров гарантируется биржей.

Фьючерсные контракты на золото и серебро могут применяться для того, чтобы обезопасить вложения от инфляции, потерь от спекуляций и т. д.

При заключении фьючерсных контрактов на золото используется тикер GD, на серебро - SV.

Как торговать драгоценными металлами на бирже

Значение для экономики

Цветная металлургия в значительной мере определяет индустриальную мощь любого государства, служит основой для успешного развития машиностроения, научно-технического прогресса, экономики в целом.

Цветные металлы используются при производстве станков и оборудования, автомобилей, самолетов и кораблей, в том числе военных, при строительстве жилых домов и производственных зданий. Они широко применяются в авиационном производстве и машиностроении, радиоэлектронике, ракетной и атомной технике, сфере высоких технологий, в быту.

В последние годы спрос на цветмет только увеличивается, превращая нежелезные металлы в растущий, выгодный, высоколиквидный актив.

Мировые центры по торговле цветными металлами

Исторически сложилось, что самой индустриально развитой промышленной державой до начала XX века являлась Англия, именно ей в процессе промышленной революции требовалось больше всего цветных металлов. Поэтому главная мировая площадка, где до сих пор осуществляется их купля-продажа, находится в Лондоне.

Лондонская биржа цветных металлов (LME)

Является ведущей мировой товарной биржей, специализируется исключительно на торговле металлами, действует с 1877 года. На LME торгуются шесть основных видов: алюминий, медь, цинк, никель, свинец, титан и серебро, а также сплавы алюминия.

Именно здесь в соответствии с соотношением спроса и предложения формируется цена на металл по всему миру. Графики изменения цен, фьючерсные и опционные контракты можно увидеть в онлайн-режиме.

LME традиционно гарантирует исполнение всех сделок по биржевым контактам. Это обеспечивается наличием множества складов с реальным товаром в разных точках планеты.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX

Является самой крупной торговой площадкой по объему всех торгов, включена в десятку крупнейших бирж, торгующих фьючерсами, в том числе на золото, серебро, медь, цинк и алюминий.

Крупные биржевые центры торговли металлами находятся в Токио, Сиднее, Цюрихе, Гонконге, Шанхае.

Важно! Львиная доля всех сделок осуществляется в форме фьючерсных контрактов и опционов.

Торговля цветными металлами на зарубежных рынках

Торговать в онлайн-режиме могут люди во всем мире - и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке.

Однако простому трейдеру не всегда удается получить достоверную оперативную информацию о конкретном металле, к тому же высокие спреды и комиссии негативно отражаются на результатах торговли. Поэтому большинство из инструментов, связанных с цветными металлами, лучше использовать только для диверсификации портфеля.

Биржевая торговля цветными металлами в России

Специальной торговой площадки для торговли цветными металлами в России не существует. Реальных торгов по цветмету с реальными поставками товара не проводится.

Московская биржа

С 24 октября 2018 года на МосБирже в товарной секции срочного рынка проводятся фьючерсы на медь, никель, алюминий, цинк. Таким образом, российские участники рынка получили возможность инвестировать в глобальные товарные инструменты на российском финансовом рынке.

Однако торговать физическим цветметом не получится. Другое дело - драгоценные металлы:

в валютной секции их можно купить в физическом выражении;
на фондовом рынке можно инвестировать в ETF, ПИФы и акции;
на срочном рынке заключить фьючерсный контракт на драгметалл.

Санкт-Петербургская биржа

В 2019 году на Санкт-Петербургской бирже впервые была заключена сделка в отделе "Драгоценные металлы", предметом продажи которой стал лом с содержанием золота. Сейчас на бирже среди инструментов можно найти лом цветных и черных металлов, медь.

Итак, мировой спрос на цветные металлы непрерывно растет, растут и котировки. Заработать на торговле металлом получится, если:

вы являетесь опытным трейдером;
имеете достаточные финансовые ресурсы;
имеете доступ к зарубежным биржам.

Инвестировать в данный актив безопаснее и выгоднее с целью диверсификации портфеля. Для трейдеров представляют интерес фьючерсы на золото как наиболее ликвидные активы.

Расшифровка и коды фьючерсов

Трейдер, впервые столкнувшийся со срочными контрактами, не сможет быстро соотнести коды обозначения фьючерсов и их базовых активов.

Обозначение фьючерсных контрактов всегда формируется из латинских букв, совмещенных с арабскими цифрами. Эти цифры обозначают месяц и год экспирации контракта. Именно эти цифры помогают инвестору идентифицировать какой-то конкретный фьючерс. Связано это с тем, что данные контракты — это инструменты срочного рынка, которые ограничены по времени своего обращения.

Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта

Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года.

Всего есть 3 значения – C, M и Y.

К примеру вот как выглядит обозначение фьючерса на акции Газпрома:

Пример на ESH6

В качестве примера рассмотрим фьючерс – Е-mini S&P 500, который обозначается тикером ES. Возьмем мартовский контракт на 2019 год, он будет выглядеть следующим образом: ES + буква Н, означающая «март» + цифра 9, так как год 2019. Следовательно, мы будем искать фьючерс с кодом «ESH9».

Коды фьючерсов по месяцам

Как вы уже поняли из примера выше, годы обозначаются последней цифрой в дате:

На отечественном срочном рынке нумерация контрактов происходит аналогичным образом. Ниже мы покажем все расшифровки кодов срочных контрактов, торгующихся на GLOBEX (США) и FORTS (Россия), без данных месяца и года.

Традиционно спекулянты для работы с валютой предпочитают рынок FOREX, но институциональные инвесторы не могут позволить себе тех рисков, которые несет работа на FOREX, поэтому они используют более надежные площадки, такие как срочные рынки. Именно поэтому Нью-Йоркская биржа срочных инструментов предлагает самое широкое разнообразие всех известных валютных пар.

Коды Фьючерсов на валюту

6N – новозеландский доллар.
6R – российский рубль.
6S – швейцарский франк.
DX – долларовый индекс Соединенных Штатов.
6A – австралийский доллар.
6В – британский фунт.
6С – канадский доллар.
6J – японскую иену.
6Е – евро.
RF – евро против швейцарского франка.
RP – евро против британского фунта.
RY – евро против японской иены.
AU — AUD/USD
ED — евро-доллар
Eu — евро-рубль
GU — фунт стерлингов – доллар США
Si — USD/RUB

Коды Фьючерсов на углеводороды и их производные

Сырьевой рынок наиболее интересен инвесторам благодаря активам на топливо, которые занимают второе место по полярности после золота и его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки Brent.

Изучив буквенные коды этих инструментов, трейдер сможет беспрепятственно настраивать интерфейс своего рабочего места, а также программировать автоматические торговые системы, в которых необходимо указывать именно тикер обращающегося на рынке инструмента для корректной работы.

BR — нефть марки Brent.
CL — нефть марки Light.
UR — фьючерс на нефть сорта «URALS»
WTI – нефть марки WTI.
НО – топливо для печей.
QM – контракт мини на нефть.
NG – горючий газ.
XRB – бензин 95.
DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
CU — фьючерс на медь Grade A
GD — фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT — фьючерс на аффинированную платину в слитках

Одним из любимых инструментов сырьевых трейдеров являются фьючерсы на зерно, обращающиеся на GLOBEX и СВОТ. Сезонная волатильность позволяет забирать ощутимые движения внутри ценового коридора. В то же время реальные производители и потребители могут хэджировать свои риски благодаря инструментам срочного рынка. Изучив таблицу тиккеров на сельхозпродукцию инвестор сможет без труда отыскать интересующий его инструмент в интерфейсе терминала.

Расшифровка Фьючерсов на сельхозпродукцию

ZC – кукуруза.
ZL – соевое масло.
ZO – овес.
ZR – неочищенный рис.
ZS – соевые бобы.
ZW – пшеница.

Коды фьючерсов на мясопродукты

GF – говядина.
HE – свинина.
LE – живой скот.

Коды Фьючерсов на мировые индексы

Индексы фондовых и срочных рынков призваны отразить общий настрой рынка и освободить инвестора от монотонной задачи исследовать цены на каждую ликвидную акцию и воспринимать фондовый рынок как единое целое. Крупным инвесторам будет интересна возможность купить сразу весь индекс в виде фьючерса, а не выбирать какой-то конкретный пакет акций.

Это значительно уменьшает риски инвестора в плане банкротства или поглощения конкретных корпораций, в бумаги которых трейдер вкладывал средства.

Индекс не может обанкротиться или объявить дефолт.

Если какой-то эмитент перестает отвечать требованиям вхождения в индекс, то его просто заменять на более подходящую корпорацию. Это в разы повышает стабильность и надежность инвестиций для инвестора.

ES – мини-индекс на S&P 500.
FCE – французский индекс САС 40.
FDAX – немецкий индекс DAX.
FESX – американский индекс Dow Jones 50.
FTSE – американский индекс на Futsee 100.
HSI – азиатский индекс HANG SENG.
MX — фьючерс на индекс MOEX
Rc — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
RI — фьючерс на индекс РТС
Rk — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS — фьючерс на индекс RTS Standard
ER2 – мини на инд. Рассел 2000.
FESX – инд. Доу Джонс Евростокс 50.
FSMI – инд. FSMI Швейцария.
HSI – инд. HANG SENG.
IBX – инд. IBEX 35 .
MC – мини на инд. S&P 400.
MDAX – инд. MDAX Германия.
NI – инд. NIKKEI 225 Япония.
NQ – мини M NASDAQ 100.
SPMIB – инд. взвешенный по капитализации агентства S&P и Borsa Italiana.
VIX – инд. волатильности фондового рынка.
YM – мини на инд. Доу Джонс.

Коды Фьючерсов на металлы

Деривативы, связанные с металлами, особенно интересны контрактами на золото, серебро и платину. Банковские металлические счета редко используются для инвестирования в золото по причине высокого спрэда и риска банкротства того банка, в котором расположен такой счет. Покупка физического золота требует существенных затрат на его хранение. Именно поэтому инвесторы все чаще работают с этим ценным металлом именно на бирже через деривативы. Знание тикеров помогает трейдеру легко находить интересующий его контракт и вести с ним работу.

ALUM — алюминий.
GOLD – золото.
HG – медь.
PL – платина.
LEAD – свинец.
NICK – никель.
РА – палладий.
SI – серебро.
ZINC – цинк.

Потребительские товары

Потребительские товары также имеют свои фьючерсы. С данными активами в первую очередь работают крупные ретейлеры и производители. Частные инвесторы или мелкие фонды предпочитают обходить стороной такие нишевые инструменты срочного рынка. Работа с данными инструментами предполагает полное понимание рынка сбыта этих товаров и их особенностей.

CC – какао.
SB – сахар сырец.
СТ – хлопок.
JO – апельсиновый сок.
LB – пиломатериалы лес.
KC – кофе робуста.
SB – сахар.
W – белый сахар.
SU — фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94

Коды фьючерсов на российские акции

CH — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM — акции ГМК «Норильский никель»
GZ — акции ОАО «Газпром»
HY — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK — акции НК «ЛУКойл»
MT — обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN — акции ОАО «НК Роснефть»
RT — акции ОАО «Ростелеком»
SG — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы гособлигаций

FGBS – SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 — 2,25 лет.
FGBM – EUROBOBL немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 4,5 — 5,5 лет.
FGBL – EUROBUND немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 8,5 — 10,5 лет.
GE – 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
GLONG – гос. ценные бумаги британии.
ZB – 30-ти летние амер. бонды.
ZN – 10-ти летние амер. казнач. облигации.
MP — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime
O2 — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
O4 — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O6 — фьючерс на «шестилетние» облигации федерального займа
O10 — фьючерс на «десятилетние» облигации федерального займа
O15 — фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Как вы можете заметить, первые буквы представляют собой начало, или часть наименования актива на английском языке. Латинские буквы сокращены, что позволяет предугадать наименование, без обращения к таблице. К сожалению, большинство вышеперечисленных активов имеют ликвидность только на зарубежных рынках. В России интересными активами считаются фьючерсы на валюту, национальные индексы и нефть.

XAUUSD - цена фьючерса на золото и прогнозы

Золото (gold, aurum) - драгоценный металл, не самый дорогой, но наиболее востребованный для инвестирования. Его мировая цена формируется на крупных фьючерсных и товарных биржах мира, а также на внебиржевых площадках форекс.

Пара XAUUSD - это цена тройской унции золота в долларах США. 1 тройская унция золота - это 31,1034768 грамма. Соответственно, 1 кг. золота - это 32.150 тройских унций.

Цена 1 кг. gold = 32.15 Х на текущую цену XAU USD на графике котировок фьючерса золота ниже.

Золото: график онлайн XAU USD

Золото - популярный инвестиционный актив. Что это значит? А то, что покупают его не только (далеко не только) под изготовление ювелирных украшений и других подобных целей, как, например, покупают нефть Brent, WTI и других марок для последующей переработки на НПЗ и получения бензина, дизеля, авиационного керосина. В золото вкладываются для сохранения активов от инфляции или заработка на росте курса. То есть, покупается и продается оно в основном именно как актив, а не товар. Соответственно цена формируется не за счет спроса производителей, а за счет активности трейдеров и инвесторов.

Виды золота

В США и ряде других стран вместо пробы используется термин карат: 24 карата соответствуют 999-й пробе, далее пропорционально, например, 12 карат - это 500-я проба.

На бирже золото продают через фьючерсы и только слитками высшей, 999-й пробы.

Форма золота зависит от его предназначения:

золото в виде украшений имеет разную форму, вес и пробу;
банковское золото продают в виде разных слитков, вплоть до небольших, массой несколько грамм, но самой высокой пробы;
на бирже золото продается стандартными слитками самой высокой пробы;
для инвестиций и коллекционирования выпускаются золотые монеты.

Эталонные золотые слитки, которыми торгуют на бирже, получают путем разлития расплавленного металла по формам с последующим затвердеванием. Банковское золото меньшего формата получают путем отрезания кусочков определенной формы от одного большого листа. Порой это крохотные слитки, размером с банковскую карту, которые в некоторых странах можно приобрести даже в специальных автоматах.

Единица измерения золота

Инвестиционное золото измеряют в килограммах (тоннах) или тройских унциях (1 тройская унция = 31,1034768 г). Тройская унция золота имеет международное обозначение XAU. Код XAUUSD на биржевых графиках означает стоимость 1 тройской унции в американских долларах.

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов золота, на которых формируется его цена

Опытные трейдеры и инвесторы знают, что золото продается или фактическим товаром, или в виде фьючерсов, опционов и других финансовых инструментов. Цена фьючерса на золото формируется на крупнейших мировых торговых площадках.

Крупнейшей в мире площадкой по продаже фактического золота является Лондонский рынок слитков (London Bullion Market, LBM). Это внебиржевой рынок, на котором покупатель и продавец напрямую выходят друг на друга и заключают сделки.

Центром торговли "золотыми" фьючерсами, опционами и другими торговыми инструментами являются крупнейшие фьючерсные и товарно-сырьевые биржи мира:

Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), (CME), (ICE),
Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange) и др.

Всего в мире около полусотни признанных биржевых площадок, на которых торгуется золото.

Формирование цены на золото до 2015г.

Цена на золото долгое время формировалась золотым фиксингом (Gold Fixing). Метод впервые начали применять 12 сентября 1919 года на бирже Лондона. Фактически это был эталонный ориентир, формировавший "золотую" стоимость на рынках всего мира. Фиксинг проводился дважды каждые торговые сутки: в 10:30 и 15:00, определяя цену в трех валютах: британских фунтах (GBR), долларе США (USD) и евровалюте (EUR).

Фиксинг осуществляла так называемая "золотая пятерка", поддерживающая постоянную связь с маклерами, дилерами и иными торговцами реальным товаром - золотом, а не фьючерсами на него. В состав первой "золотой пятерки" входят:

N M Rothschild & Sons (Ротшильд и сыновья, британская и французская ветви семьи Ротшильдов);
Mocatta & Goldsmid (торговцы драгоценными металлами, основатели Лондонского банка слитков);
Samuel Montagu & Co (британский брокер по продаже золота, банк);
Pixley & Abell (торговля драгоценными металлами, после объединения с Sharps Wilkins в 1957 году стала называться Sharps Pixley);
Sharps Wilkins.

Формирование цены на золото с 2015г.

С 20 марта 2015 года золотой фиксинг уступил право формирования цены аукционам LBMA Gold Price. Аукционы проводятся дважды каждый торговый день в 10:30 и 15:00, в этом плане изменения не произошли. Аккредитацию для участия в LBMA Gold Price имеют 13 компаний.

UBS (Швейцария);
ICBC Standard Bank (Великобритания);
Standard Chartered (Великобритания);
The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta (Великобритания);
Société Générale (Франция).

Bank of China;
Bank of Communications;
China Construction Bank.

Goldman Sachs International;
HSBC Bank USA NA;
JPMorgan Chase;
Morgan Stanley.

Цена золота на биржах зависит от мировой конъюнктуры (падение или рост мировой добычи, глобальные кризисы и экономические взлеты, понижающие или повышающие спрос, и др.), а стоимость готовых изделий от биржевых цен и пробы.

Цена на золото в зависимости от места продажи указывается за тонну, тройскую унцию, а на рынке драгоценных украшений и в ломбардах указана цена 1 грамма золота.

Условия Лондонского рынка золота

На биржах практически отсутствует разнообразие форм для золота, все строго регламентировано. Рассмотрим на примере Лондонского рынка золота.

Товар должен соответствовать стандартам "хорошей доставки".
Проба только 999-я.
Слитки должны иметь вес строго в пределах 350-430 тройских унций.
Необходимо наличие на слитке маркировки и порядкового номера, при их отсутствии обязателен сертификат с пробой и порядковым номером, заверенный одним из одобренных предприятий.
У покупателя есть возможность просить рынок предоставить ему золото другой пробы, но рынок сам вправе решать, идти ли покупателю навстречу или предлагать ему только стандартные варианты.

Рейтинг стран по ежегодной добыче золота

ТОП-10 стран по объему золотодобычи (за 2017 год):

Общемировая добыча золота в 2017 году - 3247 тонны.

Крупнейшие золотодобывающие компании мира

ТОП-10 золотодобывающих компаний (показатели в тоннах за 2016 год, в скобках показатели за 2015 год):

Barrick Gold, Канада - 171,6 (190,2). Акции и другие ценные бумаги компании в листинге на фондовых биржах NYSE (Нью-Йорк), Фондовой бирже Торонто (Канада), Франкфуртской фондовой бирже (Германия) и Швейцарской фондовой бирже;
Newmont, США - 161,7 (156,6) - акции и облигации размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже LSE и Фондовой бирже Торонто;
AngloGold Ashanti, ЮАР - 112,8 (119,1) - акции и деривативы можно найти на NYSE, Австралийская бирже ASX и Йоханнесбургской фондовой бирже (акции считаются голубыми фишками на данной бирже);
Kinross Gold, Канада - 87,4 (81,5) имеет эмиссию своих ценных бумаг на NYSE и Фондовой бирже Торонто;
Goldcorp, Канада - 89,4 (107,7), эмитент ценных бумаг на NYSE и TSX;
Navoi MMC, Узбекистан - 74 (74).
Newcrest, Австралия - 76,6 (77,4) - акции на ASX и Франкфуртской фондовой бирже.
Gold Fields, ЮАР - 66,7 (67,2) - Йоханнесбургская фондовая биржа.
Полюс, Россия - 59,8 (54,8) - Московская биржа MOEX.
Agnico Eagle Mines, Канада - 51,7 (52) - ASX.

Как видим, крупнейшие золотодобывающие компании располагаются в странах-лидерах по добыче золота, что вполне ожидаемо. Исключение - присутствие компании из Узбекистана. Это поясняется отсутствием до 2019 года у частных компаний права осуществлять добычу в этой стране. Рынок был монополизирован государственным предприятием - Навоийским горно-металлургическим комбинатом (Navoi MMC).

Рейтинг стран по запасам золота в золотовалютных резервах Центробанков

ТОП-10 стран по накопленным Центробанками запасам золота (по данным Goldmoney Research на 2018 год в тоннах):

США - 8133,5 тонн золота.
Германия - 3369,7.
Италия - 2451,8.
Франция - 2436,0.
Россия - 2119,2.
Китай (КНР) - 1864,3.
Швейцария - 1040,0.
Япония - 765,2.
Нидерланды - 612,5.
Индия - 607.

На все Центробанки официально признанных стран мира в 2018 году приходилось около 33,8 тысячи тонны золота в золотовалютных резервах.

CFD на золото

Биржевая торговля стала доступна широким слоям населения с появлением CFD (Contract For Difference). В этом случае трейдеры приобретают и продают не фактический товар - золото, серебро, нефть, газ, электроэнергию и т.д., а "контракты на разницу цен". Второй нюанс, открывший доступ к рынку сотням тысячам желающих, предоставление брокерами кредитного плеча. Трейдеры также получают дополнительные льготы в виде снижения комиссии брокера при торговле CFD (доход брокера - маржа и спред).

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD золота

Торговля фьючерсами, опционами, CFD золота и другими инструментами у брокеров, маклеров, маркет-мейкеров и на самих биржах строго контролируется государствами и возможна только после получения лицензии от государственного финансового регулятора. Каждая страна имеет своего регулятора:

NFA, CFTC и SEC - в США, FCA - Великобритании, CySEC - на Кипре, FINMA - в Швейцарии, FI - в Швеции, FSC Mauritius - на Мальте, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, CNMV в - Испании, ACPR и AMF - во Франции, FCMC - в Латвии, FSAEE - в Эстонии, страны ЕС дополнительно должны соответствовать требованиям MiFID, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FSCL - в Новой Зеландии, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, ASIC - в Австралии, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, Botswana IFSC - в Ботсване, FSB - в ЮАР, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР - в России, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Tadawul - в Саудовской Аравии, FinCom - в Китае, НКЦПФР - в Украине, AFSA -в Казахстане, SET - в Таиланде.

Если вам понравилась и была полезна эта статья или у вас возникли вопросы или замечания, оставьте свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.

Читайте также: